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商品名/愛称
朝日ライフ 日経平均ファンド
［にぃにぃＧｏ］
商品分類
国内株式・一般(日経225連動)型
運用会社
朝日ライフ アセットマネジメント
アイコン説明 ：
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比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
日経225連動型のインデックスファンドです。主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて日経平均株価採用銘柄への投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用を行います。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資します。株式の組入比率はできるだけ高水準を保ちます。運用の効率化を図る観点から株価指数先物取引等を活用することがあります。
関連資料
朝日ライフ 日経平均ファンド
(218 KB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/09/03
基準価額（円）
5,859
前日比（円）
34
純資産総額（百万円）
2,844
直近決算日
2009/11/16
直近分配金（円）
（税引前）
0
分配回数
年1回
設定日
2000/11/30
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
ありません
ありません
0.5250%
ありません
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
-8.11 %
-10.58 %
-9.83 %
-42.85 %
-24.45 %
-10.24 %
-33.93 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
-13.51 %
24.13 %
-
-
0.34
3/8
-22.23 %
2010/04/05～2010/08/31
商品分類内平均値
-13.55%
24.16%
-
-
-
-
-22.22 %
2010/04/05～2010/08/31
