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商品名/愛称
日本株配当オープン
［四季の実り］
商品分類
国内株式・一般型
運用会社
中央三井アセットマネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
■当ファンドは、マザーファンドを通じてわが国の株式の中から相対的に予想配当利回りが高い銘柄を中心に、増配期待銘柄にも投資を行うことで、安定した配当収益（インカム）の確保と値上がり益（キャピタル）の追求、中長期的な信託財産の成長を目指します。
■毎年1、4、7、10月の決算時に収益分配を行います。収益分配にあたっては、株式からの配当等収益と値上がり益による分配を目指します。
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/07/29
基準価額（円）
5,703
前日比（円）
-22
純資産総額（百万円）
8,773
直近決算日
2010/07/12
直近分配金（円）
（税引前）
25
分配回数
年4回
設定日
2005/06/29
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
2.6250%～2.1000%
ありません
1.0500%
0.300%
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
-10.33 %
-2.39 %
-4.45 %
-44.07 %
-22.16 %
-
-19.34 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
-4.72 %
17.66 %
-
-
0.09
-/57
-15.65 %
2010/04/26～2010/07/22
商品分類内平均値
-5.1%
20.35%
-
-
-
-
-17.4 %
2010/04/27～2010/07/22
