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商品名/愛称
中央三井外国債券インデックスファンド
商品分類
グローバル債券・一般(指数連動)型
運用会社
中央三井アセットマネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
■当ファンドは、マザーファンドを通じて、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
■外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、エクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2009/07/02
基準価額（円）
15,624
前日比（円）
103
純資産総額（百万円）
10,556
直近決算日
2009/02/23
直近分配金（円）
（税引前）
0
分配回数
年1回
設定日
2001/02/22
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
2.1000%～0.0000%
ありません
0.7350%
0.100%
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
1.79 %
6.01 %
-9.37 %
2.31 %
18.34 %
35.82 %
56.81 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
-9.06 %
19.3 %
-
-
-
-/4
-25.24 %
2008/08/07～2009/01/26
商品分類内平均値
-8.77%
19.31%
-
-
-
-
-25.18 %
2008/08/07～2009/01/26
