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商品名/愛称
日興メロン・グローバルカレンシーオープン
商品分類
その他(ヘッジファンド型)
運用会社
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
アイコン説明 ：
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比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
主としてケイマン籍の円建ての外国投資信託である「メロン・オフショア・ファンズ」および国内の証券投資信託である「メロン・キャッシュ・プラス」に投資することにより中長期的な資産の成長を目指すファンドです。AAA格の米ドル建短期金融資産による運用収益と、通貨運用による超過収益により日本円短期金利を上回る投資成果を目指します。設定・運用はBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社です。
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/07/29
基準価額（円）
7,923
前日比（円）
-58
純資産総額（百万円）
202
直近決算日
2010/04/20
直近分配金（円）
（税引前）
0
分配回数
年1回
設定日
2006/05/08
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
3.1500%～1.5750%
ありません
実質1.46%程度
ありません
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
-0.45 %
0.46 %
4.87 %
-21.18 %
-
-
-20.77 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
6.88 %
2.8 %
2.45
2.4
2.42
1/10
-2.08 %
2009/10/14～2009/12/22
商品分類内平均値
-1.45%
2.98%
-
-
-
-
-3.67 %
2010/04/27～2010/07/20
