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商品名/愛称
ダ・ヴィンチ
商品分類
グローバルバランス型(為替ヘッジ型)
運用会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
日本を含む世界各国の株式､債券および円短期金融商品を主要投資対象とし､世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図ります｡ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分､国別配分､および通貨配分を決定し､ポートフォリオを構築します｡外貨建資産については､対円で為替ヘッジを行うことにより､為替リスクの低減を図ります。
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/09/03
基準価額（円）
8,747
前日比（円）
6
純資産総額（百万円）
28,754
直近決算日
2009/09/14
直近分配金（円）
（税引前）
0
分配回数
年1回
設定日
1996/09/27
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
3.6750%～0.5250%
ありません
2.1000%
ありません
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
0.88 %
0.42 %
5.3 %
-11.94 %
-9.53 %
-2.68 %
9.08 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
2.82 %
6.33 %
0.44
0.42
-
-/2
-5.95 %
2010/04/16～2010/07/02
商品分類内平均値
2.82%
6.33%
0.44
0.42
-
-
-5.95 %
2010/04/16～2010/07/02
