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商品名/愛称

ニッセイパトナム毎月分配インカムオープン

商品分類

グローバル債券・一般(北米先進国)型

運用会社

ニッセイアセットマネジメント

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米国債、政府機関債、証券化商品、社債など米国の投資適格債市場で幅広い投資機会を追求し、ベンチマークを上回る成果を目指します。信用力の高い債券に投資しており、現在ポートフォリオの平均格付けはAAです。運用においては、最新のリスク管理システムを用いて、規律あるポートフォリオの構築を行っています。全ての可能な超過リターン源を追求するという投資哲学に基づき、長期の優れたパフォーマンスを目標としています。

日次グラフ：過去1年の基準価額と純資産総額の推移

直近営業日	2008/11/19
基準価額（円）	6,411
前日比（円）	-79
純資産総額（百万円）	14,051

直近決算日	2008/10/27
直近分配金（円）（税引前）	32
分配回数	毎月

設定日	2003/07/31
つみたて	○

※	基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。

	コスト
	購入手数料	売却手数料	信託報酬	信託財産留保額
当商品	2.6250%～1.0500%	ありません	1.5750%	ありません

	騰落率
	3ヶ月	6ヶ月	1年間	3年間	5年間	7年間	設定来
当商品	-20.42 %	-18.14 %	-22.07 %	-22.2 %	-11.65 %	-	-18.17 %

	パフォーマンスデータ
	リターン	リスク	リターン / リスク	シャープレシオ	インフォメーションレシオ	IR分類内順位	最大下落率 (下落期間)
当商品	-21.3 %	14.93 %	-	-	-	-/14	-24.37 % 2007/12/28～2008/11/19
商品分類内平均値	-17.29%	12.67%	-	-	-	-	-20.52 % 2007/12/26～2008/10/28


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