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商品名/愛称
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
商品分類
国内債券・一般(中長期債)型
運用会社
ＤＩＡＭアセットマネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
信用力のある国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら安定した収益の獲得を目指すファンドです。「NOMURA-BPI総合」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現をめざします。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させることにより、利息収入と値上がり益の獲得を目指します。
関連資料
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
(382 KB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2009/01/06
基準価額（円）
10,196
前日比（円）
-20
純資産総額（百万円）
9,510
直近決算日
2008/09/22
直近分配金（円）
（税引前）
30
分配回数
年2回
設定日
1999/12/14
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
ありません
ありません
0.4725%～0.6825%
0.050%
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
0.29 %
1.28 %
1.12 %
4.6 %
6.21 %
10.83 %
12.82 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
1.81 %
3.09 %
0.58
0.4
0.1
2/5
-2.48 %
2008/03/03～2008/06/13
商品分類内平均値
1.71%
2.82%
0.6
0.4
-
-
-2.83 %
2008/01/22～2008/06/13
