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商品名/愛称
年金積立 インデックスファンド日本債券
［ＤＣインデックス日本債券］
商品分類
国内債券・一般(指数連動)型
運用会社
日興アセットマネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
主として、｢日本債券インデックスマザーファンド｣受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資を行い(ファミリーファンド方式)、わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。｢日本債券インデックスマザーファンド｣受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。
関連資料
年金積立 インデックスファンド日本債券
(316 KB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/09/03
基準価額（円）
10,996
前日比（円）
-20
純資産総額（百万円）
4,644
直近決算日
2009/10/26
直近分配金（円）
（税引前）
10
分配回数
年1回
設定日
2001/10/17
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
ありません
ありません
0.4725%
0.100%
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
0.97 %
1.93 %
2.47 %
7.25 %
7.1 %
11.01 %
10.6 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
3.53 %
1.56 %
2.25
2.17
1.22
2/5
-1.27 %
2010/08/25～2010/09/03
商品分類内平均値
3.48%
1.59%
2.18
2.1
-
-
-1.3 %
2010/08/25～2010/09/03
