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商品名/愛称
年金積立 インデックスＦ海外債券（ヘッジなし）
［ＤＣインデックス海外債券（ヘッジなし）］
商品分類
グローバル債券・一般(指数連動)型
運用会社
日興アセットマネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
主として、｢海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド｣受益証券への投資を通じて海外の債券に投資を行い(ファミリーファンド方式)、世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
関連資料
年金積立 インデックスＦ海外債券（ヘッジなし）
(227KB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2012/05/17
基準価額（円）
12,922
前日比（円）
-11
純資産総額（百万円）
17,568
直近決算日
2011/10/26
直近分配金（円）
（税引前）
10
分配回数
年1回
設定日
2001/10/17
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
ありません
ありません
0.7035%
0.200%
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
1.36 %
5.96 %
1.07 %
-7.29 %
-18.16 %
-1.29 %
28.7 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
1.13 %
10.28 %
0.11
0.1
0.23
5/8
-7.57 %
2011/06/01～2012/01/11
商品分類内平均値
0.18%
12.2%
0.01
0.0
-
-
-9.83 %
2011/06/01～2012/01/10
