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商品名/愛称
日興・スパークス・アジア中東株式／隔月
商品分類
グローバル株式・エマージング型
運用会社
スパークス・アセット・マネジメント
アイコン説明 ：
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比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
主として外国株式を実質的な投資対象とし投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。株式への投資にあったては、企業のファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析等によって長期的な成長が期待できる銘柄に分散投資します。実質組入の外貨建て資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。株式への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。なお、同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。資金動向、市況動向等に事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。毎年1.3.5.7.9.11月の各10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。
関連資料
日興・スパークス・アジア中東株式／隔月
(726 KB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/07/29
基準価額（円）
6,368
前日比（円）
29
純資産総額（百万円）
16,491
直近決算日
2010/07/12
直近分配金（円）
（税引前）
45
分配回数
隔月
設定日
2007/11/30
つみたて
-
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
3.15%～0.525%
ありません
実質1.89775%程度
ありません
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
-7.19 %
1.78 %
5.18 %
-
-
-
-27.9 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
11.88 %
18.56 %
0.64
0.63
-
-/74
-15.43 %
2010/04/27～2010/05/26
商品分類内平均値
13.99%
23.76%
0.58
0.58
-
-
-19.62 %
2010/04/15～2010/05/26
