投資信託なら投信スーパーセンター! by 日興コーディアル証券
詳細検索
投資信託の投信スーパーセンター HOME
>
商品のフロア
> 商品情報
商品名/愛称
財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配
商品分類
グローバルバランス型
運用会社
日興アセットマネジメント
アイコン説明 :
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資を行い、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。各資産の基本組入比率は不動産等25%、債券50%、株式25%としており、原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
関連資料
財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配
(820 KB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ : 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/03/15
基準価額(円)
6,902
前日比(円)
36
純資産総額(百万円)
763,366
直近決算日
2010/03/10
直近分配金(円)
(税引前)
70
分配回数
毎月
設定日
2003/08/05
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
2.1000%
ありません
0.9975%
0.3000%
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
3.1 %
-1.75 %
16.77 %
-28.09 %
-3.2 %
-
14.2 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
14.11 %
12.66 %
1.11
1.1
-
-/96
-10.96 %
2009/08/14~2009/11/27
商品分類内平均値
16.77%
9.26%
1.81
1.79
-
-
-6.39 %
2010/01/12~2010/02/09