投資信託なら投信スーパーセンター！ by 日興コーディアル証券
詳細検索
買付停止銘柄
投資信託の投信スーパーセンター HOME
>
商品のフロア
> 商品情報
商品名/愛称
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）
商品分類
グローバル債券・一般(世界分散)型
運用会社
日興アセットマネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
新興国の含む世界の高金利通貨に投資を行ない、高水準な金利収入の獲得と中長期の資産の成長をみざします。新興国通貨と先進国通貨の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得をめざします。新興国および先進国の投資範囲内では、ファンダメンタルズ分析などに基づき、高金利通貨の選定や通貨別投資比率をアクティブに決定します。 新興国通貨部分はPIMCO、先進国通貨部分は日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが運用を担当します。短期債券を主要投資対象とします。原則として為替ヘッジは行ないません。年1回（原則4月20日（休業日の場合は翌営業日））を決算日としますが、基準価額水準などによっては分配を行なわない場合もあります。
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/09/03
基準価額（円）
8,028
前日比（円）
-7
純資産総額（百万円）
5,141
直近決算日
2010/04/20
直近分配金（円）
（税引前）
0
分配回数
年1回
設定日
2008/04/28
つみたて
-
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
3.1500%～0.5250%
ありません
1.1325%
ありません
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
-3.49 %
-3.66 %
-3.67 %
-
-
-
-19.72 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
-5.09 %
14.75 %
-
-
-
-/38
-11.95 %
2010/04/27～2010/09/01
商品分類内平均値
-4.03%
10.23%
-
-
-
-
-8.47 %
2010/04/26～2010/07/06
