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商品名/愛称
ＤＩＡＭ高格付インカム（毎月決算）
［ハッピークローバー］
商品分類
グローバル債券・一般(世界分散)型
運用会社
ＤＩＡＭアセットマネジメント
アイコン説明 ：
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比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付けを取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。主な投資対象国は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドドル、ノルウェーです。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。モーニングスター社による「ファンド オブ ザ イヤー2005」において、国内債券・国際債券型部門の最優秀ファンド賞を受賞。
関連資料
ＤＩＡＭ高格付インカム（毎月決算）
(1.03 MB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/09/03
基準価額（円）
7,524
前日比（円）
-8
純資産総額（百万円）
522,201
直近決算日
2010/08/05
直近分配金（円）
（税引前）
45
分配回数
毎月
設定日
2003/07/15
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
1.0500%～0.5250%
ありません
1.0500%
0.200%
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
-2.62 %
-1.15 %
3.66 %
-8.36 %
7.66 %
37.93 %
31.64 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
2.11 %
13.36 %
0.15
0.14
1.74
2/38
-11.36 %
2010/04/26～2010/07/06
商品分類内平均値
-4.03%
10.23%
-
-
-
-
-8.47 %
2010/04/26～2010/07/06
