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商品名/愛称
日経２２５ノーロードオープン
商品分類
国内株式・一般(日経225連動)型
運用会社
ＤＩＡＭアセットマネジメント
アイコン説明 ：
お買い物メモ
比較グラフ
ファンドマネージャー列伝
運用会社からのコメント
わが国の株式を主要投資対象とします。日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指すファンドです。運用の効率性向上に努め、中長期的に日経平均株価とのマイナス乖離を最小限に抑制することを運用目標とします。購入時に手数料がかからないノーロードタイプです。換金時にも解約手数料がかからず、信託財産留保額も引かれることはありません。
関連資料
日経２２５ノーロードオープン
(705 KB)
1年<日次>
3年<月次>
5年<月次>
7年<月次>
設定来<月次>
日次グラフ ： 過去1年の基準価額と純資産総額の推移
直近営業日
2010/03/15
基準価額（円）
6,853
前日比（円）
0
純資産総額（百万円）
101,410
直近決算日
2009/08/10
直近分配金（円）
（税引前）
0
分配回数
年1回
設定日
1998/08/21
つみたて
○
※
基準価額(円)および直近分配金(円)をクリックしていただくと、過去の数値がご覧いただけます。
コスト
購入手数料
売却手数料
信託報酬
信託財産留保額
当商品
ありません
ありません
0.8400%
ありません
騰落率
3ヶ月
6ヶ月
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
当商品
6.58 %
5.46 %
43.1 %
-34.93 %
-6.72 %
37.78 %
-31.07 %
パフォーマンスデータ
1年間
3年間
5年間
7年間
設定来
リターン
リスク
リターン / リスク
シャープレシオ
インフォメーションレシオ
IR分類内順位
最大下落率
(下落期間)
当商品
32.12 %
20.63 %
1.55
1.54
-
-/8
-14.44 %
2009/08/26～2009/11/27
商品分類内平均値
32.46%
20.6%
1.57
1.56
-
-
-14.32 %
2009/08/26～2009/11/27
