【読み】

こべつがんぽん

お客様がご購入された際の基準価額のことで、販売手数料や税金などの取得費用を含めない金額です。分配金や解約（償還）請求時の課税対象額を計算するための基準価格として使用されます。複数回に分けてご購入されている場合（累積投資型の再投資を含む）は、口数の平均により算出されます。なお、特別分配金（基準価額が個別元本を下回っている場合、元本の一部払い戻しに相当する分配金）が支払われた場合には、減額調整されます。